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发布日期：2024-08-24 07:13 点击次数：148
公告送出日历：
基金称呼 圆信永丰兴益三个月按期绽放债券型证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴益三个月定开债
基金主代码 015284
基金惩处东说念主称呼 圆信永丰基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金契约奏效日 2022 年 9 月 15 日
《公开召募证券投资基金信息清楚惩处概念》、
《圆信永
丰兴益三个月按期绽放债券型证券投资基金基金合
公告依据
同》、
《圆信永丰兴益三个月按期绽放债券型证券投资基
金招募讲解书》
收益分拨基准日 2024 年 8 月 7 日
基准日基金份额净值（单元：
东说念主民币元） 1.0416
截 止 收 益 分 配 基 基准日基金可供分拨利润（单元：
东说念主民币元） 19,299,384.31
准日的关系探求
完了基准日按照基金契约商定的分成比例遐想的应
分拨金额（单元：
东说念主民币元）
本次基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.3
在适当关联基金分成要求的前提下，本次分成是今年第
关联年度分成次数的讲解
注：凭据《圆信永丰兴益三个月按期绽放债券型证券投资基金基金契约》的
商定，基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。
职权登记日 2024 年 8 月 13 日
除息日 2024 年 8 月 13 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 14 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有东说念主。
采纳红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 8 月 13 日除息后的基金份额净值
红利再投资关系事项的讲解 折算成再投资基金份额，并于 2024 年 8 月 14 日凯旋计入投资者基金账户。2024
年 8 月 15 日起，
投资者不错查询、赎回红利再投资的基金份额。
凭据关联轨则，
基金向投资者分拨的基金收益，
暂
税收关系事项的讲解
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。采纳红利再投资样式的投资者其红利所折算
用度关系事项的讲解
的基金份额免收申购用度。
注：现款红利披发日是指采纳现款红利样式的投资者的红利款划往销售机
构关系账户的日历。
赎回的基金份额享有本次分成职权。
利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许
的收益分拨样式为现款分成。
点前到销售机构斥地、 修改收益分拨样式； 若投资者在职权登记日央求斥地或修
改收益分拨样式， 该央求仅对本基金后续的收益分拨有用， 对本次收益分拨无效。
益分拨样式不会蜕变在其他销售机构斥地的收益分拨样式。
交游账号可斥地不同的收益分拨样式，修改某个交游账号的收益分拨样式不会
蜕变其他交游账号的收益分拨样式。
投资风险或提升基金投资收益。
投资者可通过本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或本公司客服热线（400-
特此公告。
圆信永丰基金惩处有限公司
