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发布日期：2024-10-16 05:58 点击次数：69
嘉实中证 A500 交游型敞开式指数证券投资基金
基金产物辛勤摘抄更新
编制日历：2024 年 10 月 14 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本摘抄提供本基金的进军信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。
一、产物大约
基金简称 嘉实中证 A500ETF 基金代码 159351
基金惩办东谈主 嘉实基金惩办有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
深圳证券交 2024 年 10
基金合同奏效日 2024 年 9 月 20 日 上市交游所及上市日历
易所 月 15 日
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作边幅 平淡敞开式 敞开频率 每个敞开日
运行担任本基金基金经
基金司理 刘珈吟 理的日历
证券从业日历 2009 年 6 月 1 日
运行担任本基金基金经
基金司理 张超梁 理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
注：本基金场内简称：A500 指数 ETF。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资观点与投资战略
详见《嘉实中证 A500 交游型敞开式指数证券投资基金招募阐述书》第十部分“基金的投资”
。
本基金进行被迫式指数化投资，详尽追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小
投资观点
化，力图日均追踪偏离度的完全值不起头 0.2%，年化追踪舛错不起头 2%。
本基金的投资限制主要为方向指数成份股和备选成份股（含存托字据，下同）。此外，
为更好地结束投资观点，本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、存
托字据过火他照章刊行上市的股票） 、债券金钱（国债、场地政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可出动债券（含永别交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等） 、金钱撑握证券、生息器具（股指期货、股票期权、
国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款金钱以及中国证监会允许基金投
投资限制
资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的赓续章程）。
本基金可根据赓续法律步和洽基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律步调或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东谈主在奉行安妥关节后，可
以将其纳入投资限制。
本基金投资方向指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于
非现款基金金钱的 80%，因法律步调的章程而受截至的情形以外。股指期货、股票期权
嘉实中证 A500 交游型敞开式指数证券投资基金基金产物辛勤摘抄更新
和国债期货过火他金融器具的投资比例安妥法律步和洽监管机构的章程。
本基金的方向指数为中证 A500 指数过火改日可能发生的变更。
本基金主要选择完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成过火权重构建基金股票
投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动进行相应调和。但因迥殊情况（如流
动性原因等）导致无法完全投资于方向指数成份股时，或者因为法律步调的截至无法投
主要投资战略 资某只股票时，基金惩办东谈主将选择其他指数投资期间安妥调和基金投资组合，以达到跟
踪方向指数的观点。
具体投资战略包括：股票投资战略、存托字据投资战略、债券投资战略、金钱撑握证券
投资战略、生息品投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略等。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、债券型基金与货
币市集基金。
风险收益特征
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪方向指数，其风险收益特征与方向指数所
表征的市集组合的风险收益特征通常。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售赓续用度
投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不起头 0.5%的表率收取佣金，其中包含证券
交游所、登记结算机构等收取的赓续用度；场内交游用度以证券公司实践收取为准。
(二) 基金运作赓续用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费边幅/年费率或金额 收取方
别
惩办费 0.15% 基金惩办东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金赓续的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度赓续章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募阐述书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。
金额以基金按时敷陈裸露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
四、风险揭示与进军教唆
(一) 风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
一）本基金独到的风险：
二）基金惩办进程中共有的风险：
市集风险、信用风险、惩办风险、操作或期间风险、合规性风险、投资于股指期货的特定风险、投资
于股票期权的特定风险、投资于国债期货的特定风险、融资及转融通证券出借的风险、投资于金钱撑握证
券的风险、存托字据的投资风险、科创板投资风险以过火他风险。
(二) 进军教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪称背负、阐述信用、严慎勇猛的原则惩办和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物辛勤摘抄信息发生枢纽变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确获得基金的赓续信息，敬请同期柔软基金惩办东谈主发布的赓续临时公告等。
五、其他辛勤查询边幅
以下辛勤详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证 A500 交游型敞开式指数证券投资基金托管契约》
《嘉实中证 A500 交游型敞开式指数证券投资基金招募阐述书》
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